Bankacılıkta likidite riski ve likidite tamponunun uygulanabilirliği
Liquidity risk and adaptedness of liquidity buffer in banking
- Tez No: 629543
- Danışmanlar: PROF. DR. SEFER ŞENER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Bankacılık, Business Administration, Banking
- Anahtar Kelimeler: Banka, Risk, Likidite Riski, Sermaye Yeterliliği, Likidite Tamponu, Banka sermayesi, Bankacılık sektörü, Döngüsel sermaye tamponu, Kredi riski, Likidite, Likidite yönetimi, Uluslararası bankacılık, Bank, Risk, Liquidity Risk, Capital Requirements, Liquidity Buffer, Bank capital, Banking sector, Cyclical capital buffer, Credit risk, Liquidity, Liquidity management, Capital adequacy, International banking
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bankaların faaliyetleri ile birlikte karşılaştıkları çeşitli riskler olmaktadır. Bu riskler kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk olarak özetlenebilmektedir. Piyasa riski başlığı altında likidite riski de vardır. Bu çalışmada araştırma konusu olan bankacılıkta likidite riski ve likidite tamponunun uygulanabilirliği araştırılmaktadır. Araştırılan kavramlara açıklık getirilecek olursa likidite riski bir bankanın kısa vadeli yükümlülüklerini karşılaması sırasında kaynak yaratma sıkıntısı yaşamasıdır. Bir likidite tamponu da bankaların sermaye yeterliliklerini sağlamak (güçlendirmek) amacıyla bankacılık alanında düzenleyici ve denetleyici kurumlarca alınan önlemler çerçevesinde değerlendirilmesi gereken, bankaların yapmaları gereken (zorunlu) sermaye tahkimatları (güçlendirmeleri) olarak tarif edilebilmektedir.
Özet (Çeviri)
Along with their banking activities the banks face with various risks. These risks can be summarized as credit risk, market risk and operational risk. Under the heading of market risk there is liquidity risk too. In this study being the research subject of it liquidity risk and adaptedness of liquidity buffer in banking is investigated. When the investigated concepts require to be clarified then liquidity risk is while a bank fulfilling its short term obligations living funding trouble. On the other hand a liquidity buffer can be described as reinforcing the capital of banks by themselves as wanted from them to be made (as an obligation) that should be evaluated within the frame of measures which taken by regulatory and supervisory authorities in banking field with the aim of providing capital adequacy of the banks.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Bankacılıkta likidite riski ve likidite düzenlemeleri: Türk bankacılık sektörü üzerine uygulamalar
Liquidity risk and liquidity regulation in banking: Applications on Turkish banking sector
OZAN GÜLHAN
- Bankacılıkta likidite yaratma ve çeşitlendirme ilişkisi-Türk bankacılık sektörü uygulaması-
Relationship between liquidity creation and diversification in banking-Turkish banking sector application-
BADE EKİM KOCAMAN
Doktora
Türkçe
2022
İşletmeBaşkent ÜniversitesiUluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ADALET HAZAR
- Bankacılıkta likidite riskinin yönetilmesi ve Türkiye uygulaması
Management of the liquidity risk in banking and its applications in Turkey
İSMAİL ARSLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MURAT AKBALIK
- The effect of the banking profitability and efficiency on liquidity: A dynamic panel analysis in Turkish banking sector
Bankacılıkta karlılık ve etkinlik değişkenlerinin likidite düzeyine etkisi: Türk bankacılık sektörüne ilişkin bir dinamik panel analizi
MOHAMED MOHAMUD MAKARAN
